11月9日下午，以“宏观金融风险”为主题的第四届风险管理与金融统计论坛分论坛在乐知楼F101举行。论坛上半场由湖南工商大学胡锡亮博士主持，来自湖南工商大学，广州大学，西南财经大学的汇报者分别进行了学术报告。

湖南工商大学的汇报者赵军产就其论文《基于复杂网络中的中美贸易战对我国股票市场影响研究》进行了讲解。广州大学的汇报者黄子媚做了题为“影响经济增长动力转换的因素”的报告。西南财经大学的汇报者尹亚华做了题为“VIX时间序列分析及其期权定价—源于日历时间与内在时间的视角”的报告。三位汇报者围绕研究背景、研究目标、研究方法依次进行了汇报，并针对研究内容进行了重点讲解，同时提出了未来的研究方向。

论坛下半场由赵军产教授主持。广东财经大学的汇报者郑玉航以“企业金融化的反周期性与从真实到虚拟的风险”为主题作了报告。她在文献综述的基础上提出了论文的研究假设及数据来源，并根据实证分析结果得出了整体结论。湖南工商大学汇报者杨希特对其论文《纳入网络舆情指数的中国系统性金融风险预警研究—基于深度LSTM神经网络模型》进行了报告。他展示了研究动机和可能贡献，通过实证结果和分析，得出了三个结论。来自对外经济贸易大学的汇报者刘思明以“经济政策的不确定性是否推动了中国的通胀预期？基于 MF-VAR 模型的实证检验”为题进行了报告。其介绍了研究背景，然后呈现了研究方法和数据，其次展示了实证结果，最后进行了总结。

论坛最后，《中国管理科学》编辑部吴登生教授分别对六个论文报告进行了点评。他肯定了六位汇报者的研究成果，对六位汇报者提出了重视理论与数据的建议。其中，清华大学汤珂教授对杨希特同学的报告进行了点评，充分肯定了杨希特同学对有关数据的了解与掌握。现场有多名师生对报告进行提问，现场气氛热烈，学术氛围浓厚。（图/文 陈姿宇）